Allianz Global Investors
Harmonisierung der Bestandsprovisionsabrechnung in Europa
Industry: Finance & Tax
Allianz Global Investors (AGI) ist ein international agierender Asset Manager mit Präsenz in mehr als 25 Ländern.
Zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung operationeller Risiken setzte AGI ein Projekt zur Harmonisierung der europäischen Abrechnungsprozesse auf. Ziel war eine einheitliche, automatisierte Lösung für die regelbasierte Verarbeitung von Bestandsprovisionen über alle Standorte hinweg.
Status quo
Vor dem Projekt nutzten verschiedene europäische AGI-Standorte unterschiedliche Abrechnungssysteme und Berechnungslogiken für Bestandsprovisionen.
Die Heterogenität führte zu hohem Abstimmungsaufwand, fehlender Transparenz und erhöhter Fehleranfälligkeit. Zudem war die Wartung bestehender Systeme kostenintensiv. Ein einheitlicher, skalierbarer Abrechnungsstandard war erforderlich, um Effizienzpotenziale zu nutzen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
The challenge
Gesucht wurde eine Plattform, die die unterschiedlichen lokalen Anforderungen an Abrechnungsmodelle (z. B. Vertriebspartnerlogik, Steuersätze, Auszahlungsmethoden) in einem System abbilden kann.
Die neue Lösung musste zentrale Harmonisierung mit lokaler Flexibilität verbinden, revisionssicher arbeiten und länderübergreifend konsolidierte Reportings ermöglichen. Zusätzlich sollten manuelle Prozesse automatisiert, Fehlerquoten reduziert und operative Risiken bei der Provisionsverarbeitung verringert werden.
The solution
Mit dem CONVOTIS Fee Management wurde eine zentrale Abrechnungsplattform für neun europäische Märkte implementiert.
Die Lösung standardisiert Berechnungslogiken, automatisiert Ausgleichsprozesse und integriert landesspezifische Parameter wie Vertragsmodelle und Zahlungszyklen. Zentrale Abrechnungen erfolgen nun über ein harmonisiertes Regelwerk, mit direkter Anbindung an Reporting-, Buchhaltungs- und Partnerportale. Das Projekt wurde standortübergreifend umgesetzt.
The result
Ein europaweit einheitliches Abrechnungssystem wurde eingeführt.
Die Lösung reduziert manuelle Eingriffe, senkt Fehlerquoten und sorgt für ein konsistentes, transparentes Gebührenmanagement. Unterschiedliche Abrechnungslogiken wurden zentral zusammengeführt, was Aufwand und Risiken erheblich reduzierte. Gleichzeitig ermöglicht die Plattform eine länderspezifische Abbildung steuerlicher und vertraglicher Vorgaben – bei gleichbleibend hoher Effizienz in allen beteiligten Märkten.
Technische
Highlights
Komplexe Projekte lassen sich auch technisch auf den Punkt bringen. Kennzahlen und besondere Merkmale geben Einblick in die konkrete Umsetzung – messbar, greifbar und nachvollziehbar.
- Einführung der Fee Management Lösung für neun Länder
- Automatisierte Abrechnung von Bestandsprovisionen
- Integration landesspezifischer Vertragsparameter
- Zentrale Konsolidierung und Datenvalidierung
- Skalierbare Schnittstellen für neue Länder
Die Implementierung von CONVOTIS Fee Management war ein wichtiger Schritt. Die Expertise und der Austausch mit CONVOTIS waren entscheidend für den Projekterfolg. Durch die Automatisierung und Harmonisierung unserer Prozesse wurde die Effizienz deutlich erhöht.
Guido Bachmann, Leiter des Revenue Team Europe I Allianz Global Investors
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