Vontobel Asset Management AG
Automatisierte Gebührenverarbeitung für institutionelle Anleger
Industry: Finance & Tax
Die Vontobel Asset Management AG mit Hauptsitz in Zürich ist ein international tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen.
Seit 1924 steht Vontobel für Schweizer Finanztradition in Verbindung mit globaler Präsenz und tiefgreifender Expertise im aktiven Asset Management. Um den steigenden Anforderungen institutioneller Kunden gerecht zu werden, wurde eine Lösung für die automatisierte Gebührenberechnung eingeführt – mit Fokus auf Effizienz, Fehlerreduktion und regulatorischer Nachvollziehbarkeit.
Status quo
Vor dem Projekt erfolgte die Abrechnung von Verwaltungs- und Performancegebühren bei Vontobel manuell oder teilautomatisiert.
Der Abgleich über unterschiedliche Mandate, Vertragsmodelle und Abrechnungsperioden war fehleranfällig und zeitintensiv. Mit zunehmender Komplexität institutioneller Verträge und wachsendem Volumen stieg der Bedarf nach einer skalierbaren, revisionssicheren Plattform zur präzisen, regelbasierten Gebührenverarbeitung.
The challenge
Ziel war die Umsetzung einer Lösung, die komplexe Gebührenmodelle institutioneller Anleger abbildet und vollständig automatisiert berechnet.
Die Systeme sollten rückrechenbar und transparent arbeiten, fehleranfällige manuelle Teilschritte ersetzen und ein zentrales Audit-Fähigkeitsniveau sicherstellen. Die Plattform musste flexibel genug sein, um individuelle Vertragskonditionen zu berücksichtigen, gleichzeitig performant bei großen Datenmengen arbeiten und regulatorischen Anforderungen im Finanzbereich standhalten.
The solution
Zum Einsatz kam die Gebührenlösung CONVOTIS Fee Management in Kombination mit einer BRM-Plattform (Billing & Revenue Management).
Die Lösung integriert Mandatsdaten, Regeln zur Gebührenlogik, Vertragslaufzeiten und Buchungszyklen in einem zentralen System. Automatisierte Workflows übernehmen Berechnung, Validierung und Übergabe an nachgelagerte Buchungs- und Reportingprozesse. Die Lösung wurde gemeinsam mit dem internen IT-Team ausgerollt und sukzessive um individuelle Reportingmodule ergänzt.
The result
Mit der Lösung wurde die Gebührenverarbeitung für über hundert institutionelle Mandate automatisiert.
Durch die Einführung wurden Durchlaufzeiten verkürzt, manuelle Aufwände deutlich reduziert und die Fehlerquote signifikant gesenkt. Gleichzeitig konnten regulatorische Anforderungen wie Nachvollziehbarkeit, Audit-Logik und Berichtspflichten vollständig erfüllt werden. Die Plattform unterstützt nun zuverlässig die skalierbare und präzise Abrechnung aller Gebührenmodelle bei Vontobel.
Technische
Highlights
Komplexe Projekte lassen sich auch technisch auf den Punkt bringen. Kennzahlen und besondere Merkmale geben Einblick in die konkrete Umsetzung – messbar, greifbar und nachvollziehbar.
- Implementierung der Gebührenlösung CONVOTIS Fee Management
- Integration in BRM-Plattform mit Mandatslogik
- Regelbasierte Berechnung für Management- und Performance Fees
- Validierungs- und Buchungsworkflow integriert
- Reporting-Export für Revision und Compliance
- Flexible Anbindung an interne ERP-/Accounting-Systeme
Mit CONVOTIS konnten wir unsere Gebührenprozesse deutlich effizienter gestalten. Die Zusammenarbeit war professionell und engagiert – wir empfehlen CONVOTIS für Finanzsoftware uneingeschränkt weiter.
Gregor Wabel, Head of Fees & Billing I Vontobel Asset Management AG
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